Globale Finanzkrise 2008: Analyse und Chiles Wirtschaftsentwicklung

Entwicklung von Industrieprojekten: Globale Krise und Chiles Reaktion

Aktuell befinden sich fast alle Länder der Welt in einer finanziellen Krise von großem Ausmaß, deren Anfänge auf das Jahr 2007 zurückgehen. Schätzungen zufolge hat die Krise im März 2009 noch nicht ihren kritischen Höhepunkt erreicht. Alle Länder der Welt haben ihr wirtschaftliches Wachstum reduziert, und viele, darunter die stärksten Volkswirtschaften, befinden sich in einem Abschwung, was bedeutet, dass ihre wirtschaftliche Entwicklung negativ ist. Viele dieser Länder sind in eine Rezession eingetreten. Eine Rezession tritt ein, wenn ein Land eine negative Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) über mehr als zwei aufeinanderfolgende Monate verzeichnet.

Unser Land ist noch nicht in eine Rezession eingetreten, und nach Ansicht von Ökonomen steht es auch nicht kurz davor. Die allgemeine Ansicht der Ökonomen weltweit ist, dass die Krise ihren Tiefpunkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 oder möglicherweise auch in der ersten Hälfte des Jahres 2010 erreichen wird, gefolgt von einem Aufschwung ab 2011, der eine neue wirtschaftliche Ära einleitet.

Historische Perspektive: Wirtschaftskrisen und Liberalismus

Wirtschaftliche Krisen sind konjunkturelle Phänomene, die in Zeitabständen auftreten, selbst in Systemen mit angemessenem wirtschaftlichem Liberalismus und Marktwirtschaft. Die erste große und weltweit diskutierte Krise war die Krise in den USA ab 1929, die sich durch den internationalen Handel auf den Rest der Welt auswirkte. Diese Krise, bekannt als die Große Depression, begann mit einem starken Rückgang der Aktienkurse an der Wall Street in New York. Dies löste eine finanzielle Panik unter den Investoren aus, die tiefe Verwerfungen in der US-Wirtschaft und indirekt auch in anderen Ländern verursachte (zu dieser Zeit gab es bereits einen globalisierten internationalen Handel).

Die Auswirkungen der Krise auf die US-Wirtschaft belasteten auch die europäischen Staaten und lösten die Große Depression aus. Der Druck auf die Aktien von Aktiengesellschaften fiel, auch die Immobilienwerte sanken, Geld wurde knapp, und die Finanzierung kam zum Erliegen, was zu einem Stillstand der Industrie und der allgemeinen wirtschaftlichen Tätigkeit führte. Es kam zu absurden Situationen, wie dem Preisverfall von Rohstoffen und Gütern, während gleichzeitig ein großer Teil der Bevölkerung Hunger litt und Lebensmittelproduzenten gezwungen waren, Produkte wie Weizen ins Meer zu werfen, um den Preis zu stützen.

Die Krise der 1930er Jahre dauerte etwa zwei bis drei Jahre, und es dauerte etwa vier Jahre, bis sich die Wirtschaft normalisierte. Dieses Ereignis wurde von Ökonomen der damaligen Zeit sowie von späteren Forschern sorgfältig studiert. Es wurde als eine mögliche Situation angesehen, die im Regime des absoluten wirtschaftlichen Liberalismus, wie er in den USA herrschte, auftreten konnte. Dies führte dazu, dass die Wirtschaft zunehmend praktischer und mit stärkerer Beteiligung von Mathematik und Naturwissenschaften diagnostiziert wurde.

Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften

Als Ergebnis dieser Entwicklungen reifte das Instrument der Operations Research (Operations Research), das die wirtschaftliche Entwicklung von Mutter- und Vorleistungsprodukten plante und in die amerikanische Wirtschaftspolitik eingeführt wurde. Man kann sagen, dass mit der Großen Depression der absolute wirtschaftliche Liberalismus endete und die amerikanische Wirtschaft in den folgenden Jahren zunehmend zu einer Planwirtschaft wurde. Mit dieser Veränderung kamen wir später zu dem, was als Neoliberalismus definiert wird.

Nach der Krise der 30er Jahre folgten weitere Krisen mit globalen Auswirkungen, wie:

• Der Koreakrieg
• Die Ölkrise der 70er Jahre
• Die Krise von 1981–1983
• Die Asienkrise von 1997
• Die aktuelle Krise von 2008

Alle Krisen seit der Großen Depression zeigen, dass auch das, was als Planwirtschaft bekannt ist, weiterentwickelt und intensiviert werden muss, um solche zyklischen Erscheinungen zu vermeiden oder ihre Intensität und Dauer zu verringern. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, um die Situation zu verbessern. Die Wissenschaft in ihren verschiedenen Zweigen entwickelt sich ständig weiter, und die Wirtschaftswissenschaften müssen mehr zu einer Sozialtechnik werden. Die Wirtschaft versucht zunehmend, das zu ersetzen, was wir als Wirtschaftspolitik bezeichnen können, aber im gegenwärtigen Zustand müssen diese Wirtschaftswissenschaften im Dienst der Menschheit stehen. Die wirtschaftliche Entwicklung muss als Teil der persönlichen Entwicklung (materielle Ziele) betrachtet werden.

Aktuelle globale Tendenzen

Heute wird gefordert, dass die Welt, in der wir leben, begrenzt ist. Die allgemeine Politik tendiert derzeit zwischen dem erneuerten Neoliberalismus und dem Sozialismus, die sich letztendlich einander annähern, abhängig von den Besonderheiten der einzelnen Länder und ihrer Führung. Es gibt auch eine große Aufgabe, die in einem harmonischen Zusammenleben der Menschen und einer koordinierten wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den Ländern besteht.

Mit der Erfahrung, die die Menschheit durch die Entwicklung der aktuellen Finanzkrise gesammelt hat, wird eine neue Welt der Interaktion und Koordination zwischen den Ländern erwartet, um zukünftige konjunkturelle Situationen wie die aktuelle Krise zu minimieren, zu steuern und möglicherweise zu vermeiden. Dies erfordert eine Rückbesinnung auf die bereits existierenden Kriterien und das Wissen der politischen und ökonomischen Philosophie, um die inhärenten Korrekturen des freien Marktes zwischen den Ländern in der aktuellen Situation der zunehmenden Globalisierung zu ermöglichen.

Der freie Markt und Chancengleichheit

Unabhängig von der nationalen Politik, die jedes Land für sich entscheidet (freier Markt oder zentral geplante Wirtschaft), müssen wir die aktuelle Realität des internationalen Handels zwischen den Ländern betrachten, der inzwischen einem System des freien Marktes folgt, das von den Gesetzen von Angebot und Nachfrage regiert wird – mit allen Gefahren, die dies durch spekulative Operationen begrenzter Personengruppen mit sich bringt. Die Idee ist, ein möglichst gerechtes System der Gleichheit und Chancengleichheit unter den Bewohnern des Planeten zu erreichen. Dies bedeutet nicht, die vollständige Gleichheit in jeder Hinsicht anzustreben, da dies, obwohl ein hohes Ideal, in der Natur nicht anwendbar ist.

In der Natur gibt es eine Vielfalt an Öko-Umwelt-Situationen, die für alle Lebewesen, einschließlich des Menschen, gelten. Wir alle haben die gleichen Chancen.

Chiles Wirtschaftliche Situation im Kontext der Krise

Gründe, die für Chile günstig sind, um die Krise zu bewältigen, sind:

1. Unsere Wirtschaft ist stark abhängig vom Kupfer, das etwa 50 % des Wertes unserer Exporte ausmacht.
2. Chile ist ein Land mit geringen Ölreserven und muss den Großteil seines Verbrauchs importieren.
3. Die Krise führte zu einem starken Preisverfall bei Öl und Kupfer:

• Öl: von 140 USD/Barrel auf 40 USD/Barrel
• Kupfer: von 4,4 USD/Pfund auf 1,4 USD/Pfund

Ebenso fielen die Preise für andere Güter. Für Chile ist der fallende Kupferpreis ungünstig, aber der sinkende Ölpreis ist vorteilhaft. Es wird geschätzt, dass die Preise für beide Rohstoffe steigen werden, sobald sich die Krise beendet.

Die freie Weltwirtschaft beeinflusst die Wirtschaft jedes Landes und somit auch die anderen Länder. Es ist klar, dass jedes Land ein Interesse daran hat, dass es allen anderen gut geht, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Beim Wiederanstieg der Preise ist es logisch anzunehmen, dass sich Kupfer schneller erholen wird als Öl. Öl wird zunehmend ersetzt und möglicherweise eliminiert, da seine Nutzung dem Klimawandel schadet. Es wird durch Biokraftstoffe (wie Biodiesel und Ethanol) ersetzt, wobei die Technologie bereits entwickelt wird. Es wird geschätzt, dass der Energiepreis für Biokraftstoffe bei etwa 70 USD/Barrel Öl liegen wird. Für Kupfer gibt es keine Obergrenze, da es ein Edelmetall ist und kein Ersatz benötigt wird. Kupfer ist für die Welt ein wichtiges Metall, ebenso wie Aluminium, und unser Land ist reich an Kupfer.

Obwohl es weltweit auch Kupferminen gibt, sind diese seltener, und die Gesetze besagen, dass Mineralien mit geringerer Qualität höhere Kosten verursachen.

Übersicht der chilenischen Wirtschaft, Entwicklungsprojekte und Infrastruktur

In der aktuellen Krisenperiode und der geschätzten Folgezeit (2009–2012) ist es wichtig, die Stärken und Schwächen unseres Landes im Vergleich zur globalen Finanzkrise zu betrachten, insbesondere im Hinblick auf die Exportsektoren. Der Kupferbergbau macht über 50 % unserer Exporte aus, was stark von den Schwankungen der Weltmarktpreise abhängt.

In den letzten Jahren war Chile bei seinen Bemühungen um die Diversifizierung der Wirtschaft erfolgreich. Der Export dieses Artikels ist sehr wichtig. Die wirtschaftliche Öffnung Chiles hat dazu geführt, dass das Land das größte Netz von Freihandelsabkommen in Lateinamerika mit Wirtschaftsmächten wie den USA, Japan und Europa sowie aufstrebenden Mächten wie Korea, China und Indien geschlossen hat.

Der Vertrag mit den USA umfasst auch Länder, die mit den USA verbunden sind (NAFTA-Länder: Mexiko, Kanada). Es gibt auch Freihandel mit anderen Ländern, die wirtschaftlich kleiner, aber wichtig sind, wie Neuseeland und Singapur. Es gibt auch Abkommen mit zentralamerikanischen Ländern und ein kürzlich unterzeichnetes mit Peru. Chile agiert auch als Beobachter und Partner des Mercosur. Diese Position des Freihandels im Kontext der Globalisierung ist weltweit anerkannt und wertvoll. Der Rest Lateinamerikas befindet sich in verschiedenen Entwicklungsstadien dieses Schemas, was für sie schwierig ist, da es erhebliche Opfer für ihre heimischen Industrien bedeuten würde. Mexiko und Peru verfolgen diese Politik aktiv, wobei Peru als lateinamerikanisches Land den größten BIP-Anstieg infolge dieser Öffnung verzeichnete.

Chile hat seine Wirtschaft und Exporte diversifiziert und den Anteil des Kupfers von 70 % oder 80 % vor Jahren (was Chile zu einem Monoproduzenten machte) auf die bereits erwähnten 50 % reduziert. Neue Wirtschaftszweige sind die Fischerei, Aquakultur, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. In jedem dieser Bereiche wurden und werden weiterhin industrielle Projekte entwickelt.

Zusätzliche Entwicklungspotenziale und Energieinfrastruktur

Als Ergebnis der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung in den oben genannten industriellen Bereichen hat Chile zusätzliche potenzielle Projekte in anderen Bereichen erschlossen, die notwendig sind, um die Importkategorien zu unterstützen und zu versorgen. Dazu gehören die Bereiche Energie (Strom) und allgemeine Infrastruktur im Energiebereich, wobei das Verbundnetz in Mittel- und Nordchile besonders hervorzuheben ist.

Projekte in diesem Bereich der elektrischen Energie wurden in den letzten 10 Jahren nur begrenzt entwickelt, was nun korrigiert wird. Die Tatsache, dass Chile Kupferexporteur und gleichzeitig Erdölimporteur ist, verleiht der Krise einen besonderen ökonomischen Status, da die Preise beider Güter stark gesunken sind:

• Öl: von 140 USD/Barrel auf 45 USD/Barrel
• Kupfer: von 4,5 USD/Pfund auf ca. 1,35 USD/Pfund

Es wird erwartet, dass sich der Kupferpreis schneller erholen wird als der Ölpreis, was eine bessere Nachhaltigkeit bietet. Öl ist ein fossiler Brennstoff, den die Menschheit ersetzen muss, während Kupfer ein Produkt ist, das nicht ersetzt werden sollte, wenn die Menschheit hofft, dass der zukünftige Verbrauch mit zunehmender Energie steigen wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Ölpreise eine Obergrenze haben werden, was den Verkauf von Biodiesel und Ethanol zu Preisen von 70 oder 80 Dollar rechtfertigt. Dies bedeutet, dass Chile langfristig weiterhin auf seinen vorgeschlagenen Kupferbergbau setzen kann, wobei es darauf achten muss, die Produktionskosten so weit wie möglich zu senken, was sowohl für Codelco als auch für andere Unternehmen gilt.

Effizienz im Bergbau

Die Chuquicamata-Mine ist nicht mehr die effizienteste, aber auch die „Leutnant“-Mine. Chilenische Minen sind im Vergleich zu anderen Minen weltweit gut aufgestellt. Andere Industrien, die unter den niedrigen Preisen leiden, können sich nicht halten, während Minen in anderen Ländern, die vorübergehend Prozesse auf der Grundlage hoher Annahmen und höherer Produktionskosten aufgebaut haben, in dem Moment geschlossen werden und wahrscheinlich nicht wieder aufgenommen werden.

Aktuelle Realität der chilenischen Aquakultur (Lachs)

Dieser Sektor, der in den 1990er Jahren durch den Export von gefrorenem Lachs initiiert wurde und Chile zum zweitgrößten Produzenten nach Norwegen machte, litt in den letzten Jahren unter einem biologischen Problem durch ein Virus, das die Lachsanlagen befiel (Hisa-Virus), sowie unter Problemen mit einer Alge, die ebenfalls Auswirkungen hatte.

Derzeit laufen Studien und Lösungsansätze. Die Führungskräfte der großen chilenischen Lachsfirmen haben sich zusammengeschlossen, um die Situation gemeinsam anzugehen. Es wird geschätzt, dass die chilenischen Lachsexporte wieder an Stärke gewinnen werden.

Land- und Forstwirtschaft

Die chilenische Situation in der Land- und Forstwirtschaft ist nicht schlecht, da der Anstieg des Dollars und der niedrige Ölpreis dem Sektor zugutekamen.

Forstwirtschaft: Chile war betroffen, aber die Situation ist mittel- bis langfristig nicht schlecht, was zur großen finanziellen Stärke in dieser Kategorie (Arauco, CMPC) beiträgt.

Entwicklung der Stromerzeugungsinfrastruktur in den nächsten 5 Jahren

Unser Land hat seine allgemeine Wirtschaft in den letzten 20 Jahren durch seine Politik der wirtschaftlichen Öffnung aufgebaut, die ein interessantes Netz von Freihandelsabkommen geschaffen hat und eine schnelle Integration in die aktuelle globale Wirtschaftsordnung ermöglichte.

Mit dieser Öffnung wurden die Exporte in verschiedenen Bereichen erweitert, darunter viele nicht-traditionelle Exporte. Wir können feststellen, dass die Erweiterung der grundlegenden Infrastruktur, insbesondere der Stromerzeugung und der Bauarbeiten, mit einer gewissen Verzögerung im Vergleich zur direkten wirtschaftlichen Maßnahme erfolgt. Im Stromsektor ist die Erzeugung unseres Landes in zwei große, miteinander verbundene Blöcke unterteilt: Nord und Zentral.

In den letzten 20 Jahren entwickelte sich die Hochtechnologie der Gas-Wärmekraftwerke mit kontinuierlichem Zyklus, da diese Anlagen effizienter sind als die Kohlekraftwerke vom Ende des letzten Jahrhunderts. Die niedrigeren Produktionskosten führten zu einem regelrechten Boom bei der Nutzung von Erdgas in der Elektrizitätserzeugung zwischen 1990 und 2000. Chile baute mehrere Pipelines, um Erdgas aus Argentinien zu beziehen, und unterzeichnete internationale Handelsabkommen. Der Fortschritt bei der Nutzung von Erdgas war so bemerkenswert, dass es während der asiatischen Finanzkrise (97–98) zu einem starken Rückgang der Aktien von Unternehmen kam, die Kohlekraftwerke betrieben. Die beste Möglichkeit, die Versorgung aufrechtzuerhalten, waren Gaskraftwerke.

Der Vertrag über den Erdgasimport aus Argentinien war jedoch nicht erfolgreich, da Argentinien am Ende mehr Erdgas hatte, als es ursprünglich erwartet hatte. Ein Fehler in den argentinischen Schätzungen und Prognosen führte dazu, dass Chile nicht das erwartete Erdgas erhielt. Die installierten Gaskraftwerke (Endesa, Colbún und andere) mussten auf alternative Kraftstoffe wie Erdöldiesel umsteigen, was die Projekte sehr viel kostspieliger machte und zum Stopp der Erdgas-Gaskraftwerksprojekte führte.

Auch in den letzten 10 Jahren gab es andere Situationen, die die Entwicklung der chilenischen Stromerzeugung verzögerten: längere Trockenperioden, die Wasserkraftprojekte beeinträchtigten (Ralco war eine bemerkenswerte Ausnahme), und die umfangreiche internationale Umweltkampagne gegen die Entwicklung von Wasserkraftprojekten.

Eine weitere Situation war die Gesetzesänderung im Parlament, die die Förderung der Stromerzeugung nicht ausreichend unterstützte, was zu einer allgemeinen Verzögerung bei den Stromerzeugungsprojekten führte.

Glücklicherweise sind alle chilenischen Unternehmen in diesem Sektor (Endesa, Colbún und andere) entschlossen, mit dem Bau von Kraftwerken fortzufahren, einschließlich Wasserkraft, dem Bau neuer Kohlekraftwerke mit neuer Technologie, Gaskraftwerken auf Basis von importiertem Erdgas (LNG) sowie Windparks und sogar einigen geothermischen Kraftwerken für einen längeren Zeitraum.

Hinweis: Die Technologie für Windparks ist bereits weltweit ausgereift (Deutschland und Spanien betreiben zahlreiche Windparks erfolgreich).

All dies geschieht derzeit mit staatlicher Unterstützung durch die Nationale Energiekommission und das Wirtschaftsministerium. Chile ist bereit, aufzuholen, und wir können schließen, dass die Situation in Chile günstige Aussichten bietet.